#1 業績等の概要: (2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度における連結ベースのキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権が246億円余増加したことなどにより△102億円余(前年同期は207億円余)となった。投資活動によるキャッシュ・フローは、機械等の設備投資を39億円余行ったことなどにより△12億円余(前年同期は△45億円余)となった。財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還などにより△30億円余(前年同期は△143億円余)となった。以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末に比べ138億円余減少し209億円余(前年同期は347億円余)となった。
2014/06/26 15:37
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「たな卸資産の増減額」に含めていた「開発事業等支出金の増減額」、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「持分法による投資損益」、「固定資産売却損益」は、重要性を勘案し、当連結会計年度より区分掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「たな卸資産の増減額」に表示していた7,908百万円は、「開発事業等支出金の増減額」9,997百万円、「たな卸資産の増減額」△2,088百万円に、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△2,298百万円は、「持分法による投資損益」△2,686百万円、「固定資産売却損益」24百万円、「その他」363百万円として組み替えている。
2014/06/26 15:37
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権が246億円余増加したことなどにより△102億円余(前年同期は207億円余)となった。投資活動によるキャッシュ・フローは、機械等の設備投資を39億円余行ったことなどにより△12億円余(前年同期は△45億円余)となった。財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還などにより△30億円余(前年同期は△143億円余)となった。以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末に比べ138億円余減少し209億円余(前年同期は347億円余)となった。
2014/06/26 15:37