営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権が307億円余減少したことなどにより、191億円余(前年同四半期連結累計期間は24億円余)となった。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得を34億円余行ったことなどにより、△1億円余(前年同四半期連結累計期間は23億円余)となった。財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行による収入が99億円余あったことなどにより、52億円余(前年同四半期連結累計期間は46億円余)となった。以上の結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結累計期間末の残高は、前連結会計年度に比べて244億円余増加し、453億円余(前年同四半期連結累計期間は446億円余)となった。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2014/11/14 16:01