#1 業績等の概要: (2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度における連結ベースのキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権が100億円余減少したことなどにより143億円余(前年同期は△102億円余)となった。投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の売却を173億円余行ったことなどにより51億円余(前年同期は△12億円余)となった。財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還などにより△148億円余(前年同期は△30億円余)となった。以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末に比べ50億円余増加し259億円余(前年同期は209億円余)となった。
2015/06/24 16:05
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「預り金の増減額」、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券の取得による支出」に含めていた「関係会社株式の取得による支出」は、重要性を勘案し、当連結会計年度より区分掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△1,381百万円は、「預り金の増減額」△2,085百万円、「その他」703百万円に、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券の取得による支出」に表示していた△1,615百万円は、「投資有価証券の取得による支出」△803百万円、「関係会社株式の取得による支出」△812百万円として組み替えている。
2015/06/24 16:05
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権が100億円余減少したことなどにより143億円余(前年同期は△102億円余)となった。投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の売却を173億円余行ったことなどにより51億円余(前年同期は△12億円余)となった。財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還などにより△148億円余(前年同期は△30億円余)となった。以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末に比べ50億円余増加し259億円余(前年同期は209億円余)となった。
2015/06/24 16:05