営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは、未成工事支出金が68億円余減少したことなどにより、597億円余(前年同期は323億円余)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得を210億円余行ったことなどにより、△139億円余(前年同期は△385億円余)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金が減少したことなどにより△759億円余(前年同期は716億円余)となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末に比べ229億円余減少し989億円余(前年同期は1,219億円余)となりました。
③生産、受注及び販売の実績

2021/06/23 16:20

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「固定資産除却損」は重要性を勘案し、当連結会計年度より区分掲記しています。
この結果、前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△8,094百万円は、「固定資産除却損」17百万円、「その他」△8,112百万円として組み替えています。

2021/06/23 16:20