営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ125億6千2百万円増加し、635億8千4百万円となった。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の収入に比べ1億7千7百万円増加し、287億4千6百万円の収入となった。これは主に、仕入債務の増加によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の支出に比べ103億2千6百万円減少し、114億7百万円の支出となった。これは主に、有形固定資産の取得による支出の減少によるものである。

2018/06/28 13:11