キャッシュ・フローの状況
2021年6月25日 13:07
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -621億8600万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億2200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 256億1200万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2013年 3月期 連結 | 2Q | 10,428 | -9,794 | -1,574 | 634 | -4,046 | 37,999 | 通期 | 18,962 | -15,754 | -1,834 | 3,208 | -9,277 | 40,404 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 8,246 | -7,983 | -2,188 | 263 | -5,180 | 38,496 | 通期 | 16,188 | -16,543 | -2,214 | -355 | -10,134 | 37,872 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 10,875 | -4,733 | -2,613 | 6,142 | -3,761 | 41,418 | 通期 | 22,833 | -14,052 | -2,633 | 8,781 | -8,721 | 44,074 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 14,465 | -2,090 | -3,483 | 12,375 | -3,759 | 52,974 | 通期 | 27,111 | -18,026 | -4,037 | 9,085 | -9,004 | 49,147 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 15,275 | -4,467 | -4,829 | 10,808 | -9,075 | 55,123 | 通期 | 28,569 | -21,733 | -4,836 | 6,836 | -14,908 | 51,021 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 14,742 | -5,672 | -4,822 | 9,070 | -5,985 | 55,295 | 通期 | 28,746 | -11,407 | -4,828 | 17,339 | -11,733 | 63,584 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 7,840 | -2,199 | -4,813 | 5,641 | -5,332 | 64,357 | 通期 | 17,832 | -5,001 | -4,308 | 12,831 | -10,073 | 72,243 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 5,848 | 3,267 | -11,908 | 9,115 | -4,021 | 69,660 | 通期 | 2,627 | 21,568 | -15,988 | 24,195 | -8,232 | 80,669 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 13,619 | 3,943 | -62,185 | 17,562 | -4,800 | 36,050 | 通期 | 25,612 | 222 | -62,186 | 25,834 | -11,210 | 44,324 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年3月(連)
- 32億800万
- 2014年3月(連) マイ転
- -3億5500万
- 2015年3月(連) プラ転
- 87億8100万
- 2016年3月(連) +3.46%
- 90億8500万
- 2017年3月(連) -24.76%
- 68億3600万
- 2018年3月(連) +153.64%
- 173億3900万
- 2019年3月(連) -26%
- 128億3100万
- 2020年3月(連) +88.57%
- 241億9500万
- 2021年3月(連) +6.77%
- 258億3400万
営業CFマージン
- 2013年3月(連)
- 8.89%
- 2014年3月(連)
- 7.04%
- 2015年3月(連)
- 9.8%
- 2016年3月(連)
- 11.65%
- 2017年3月(連)
- 12.26%
- 2018年3月(連)
- 12.27%
- 2019年3月(連)
- 7.97%
- 2020年3月(連)
- 1.1%
- 2021年3月(連)
- 10.92%