キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 17,353 | 25,198 |
減価償却費 | 8,029 | 8,396 |
減損損失 | 200 | 450 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12 | -21 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 13 | -9 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | -19 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -2 | 2 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 30 | -52 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -67 | -92 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -255 | -170 |
独占禁止法関連損失引当金戻入額 | - | -6,301 |
受取利息及び受取配当金 | -469 | -608 |
為替差損益(△は益) | -59 | 24 |
固定資産売却損益(△は益) | -88 | -136 |
固定資産除却損 | 457 | 763 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,056 | -2,689 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -900 | 1,029 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,430 | -7,485 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -156 | 546 |
その他 | -985 | 2,261 |
小計 | 23,741 | 21,084 |
利息及び配当金の受取額 | 466 | 606 |
法人税等の支払額 | -6,325 | -6,266 |
独占禁止法関連支払額 | -50 | -12,797 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,832 | 2,627 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -73,995 | -31,996 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 83,997 | 43,997 |
信託受益権の取得による支出 | -45,297 | -38,298 |
信託受益権の償還による収入 | 45,299 | 43,999 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,025 | -8,510 |
有形固定資産の売却による収入 | 194 | 376 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,453 | -1,451 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 134 | 225 |
定期預金の預入による支出 | -45,180 | -25,372 |
定期預金の払戻による収入 | 44,784 | 39,183 |
その他 | -456 | -583 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,001 | 21,568 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
自己株式の取得による支出 | -1 | -9,880 |
自己株式の売却による収入 | 505 | - |
配当金の支払額 | -4,753 | -6,049 |
非支配株主への配当金の支払額 | -59 | -58 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,308 | -15,988 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 136 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,658 | 8,211 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,243 | 80,669 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 214 |