有価証券報告書-第88期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 11:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 13,798 | 16,914 |
減価償却費 | 7,046 | 7,295 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -218 | -504 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 301 | -150 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | -3 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 23 | 16 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -62 | -6 |
損害賠償引当金の増減額(△は減少) | 270 | -270 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | -137 | -2 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 534 | 997 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -386 | -98 |
受取利息及び受取配当金 | -200 | -227 |
為替差損益(△は益) | 6 | -128 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 564 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -41 | -64 |
固定資産売却損益(△は益) | -41 | -57 |
固定資産除却損 | 787 | 787 |
減損損失 | 83 | 312 |
負ののれん償却額 | -162 | -162 |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,047 | 3,775 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -241 | 405 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 11,898 | -5,317 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 353 | -307 |
その他 | 1,168 | 2,379 |
小計 | 27,292 | 25,584 |
利息及び配当金の受取額 | 258 | 220 |
法人税等の支払額 | -5,461 | -6,842 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,089 | 18,962 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -21,990 | -32,985 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 17,995 | 28,992 |
信託受益権の取得による支出 | -47,865 | -53,644 |
信託受益権の償還による収入 | 45,738 | 53,979 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,118 | -9,277 |
有形固定資産の売却による収入 | 53 | 109 |
投資有価証券の取得による支出 | -48 | -1,518 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5 | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -110 | - |
貸付けによる支出 | -32 | -29 |
貸付金の回収による収入 | 49 | 86 |
その他 | -895 | -1,466 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,220 | -15,754 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
自己株式の増減額(△は増加) | -19 | -272 |
配当金の支払額 | -1,214 | -1,560 |
その他 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,235 | -1,834 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 49 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,628 | 1,422 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 32,353 | 38,981 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 38,981 | 40,404 |