前田道路（1883）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 11:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,798 | 16,914 |
| 減価償却費 | 7,046 | 7,295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -218 | -504 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 301 | -150 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 23 | 16 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -62 | -6 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | 270 | -270 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -137 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 534 | 997 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -386 | -98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -200 | -227 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | -128 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 564 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41 | -64 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -41 | -57 |
| 固定資産除却損 | 787 | 787 |
| 減損損失 | 83 | 312 |
| 負ののれん償却額 | -162 | -162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,047 | 3,775 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -241 | 405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,898 | -5,317 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 353 | -307 |
| その他 | 1,168 | 2,379 |
| 小計 | 27,292 | 25,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 258 | 220 |
| 法人税等の支払額 | -5,461 | -6,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,089 | 18,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -21,990 | -32,985 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 17,995 | 28,992 |
| 信託受益権の取得による支出 | -47,865 | -53,644 |
| 信託受益権の償還による収入 | 45,738 | 53,979 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,118 | -9,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48 | -1,518 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -110 | － |
| 貸付けによる支出 | -32 | -29 |
| 貸付金の回収による収入 | 49 | 86 |
| その他 | -895 | -1,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,220 | -15,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -19 | -272 |
| 配当金の支払額 | -1,214 | -1,560 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,235 | -1,834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,628 | 1,422 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,353 | 38,981 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38,981 | 40,404 |
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