有価証券報告書-第87期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 13:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 9,564 | 13,798 |
減価償却費 | 7,280 | 7,046 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 237 | -218 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | 301 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 16 | -2 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 0 | 23 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 40 | -62 |
損害賠償引当金の増減額(△は減少) | -38 | 270 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | 140 | -137 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 480 | 534 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | -386 |
受取利息及び受取配当金 | -211 | -200 |
為替差損益(△は益) | 87 | 6 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 8 | 564 |
持分法による投資損益(△は益) | -44 | -41 |
固定資産売却損益(△は益) | -37 | -41 |
固定資産除却損 | 257 | 787 |
負ののれん償却額 | -162 | -162 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,925 | -8,047 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 1,111 | -241 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,406 | 11,898 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -1,209 | 353 |
前受金の増減額(△は減少) | -14 | - |
その他 | -860 | 1,251 |
小計 | 18,169 | 27,292 |
利息及び配当金の受取額 | 225 | 258 |
法人税等の支払額 | -5,387 | -5,461 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,008 | 22,089 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -13,992 | -21,990 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 14,994 | 17,995 |
信託受益権の取得による支出 | -28,245 | -47,865 |
信託受益権の償還による収入 | 25,592 | 45,738 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,391 | -7,118 |
有形固定資産の売却による収入 | 49 | 53 |
投資有価証券の取得による支出 | -309 | -48 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 67 | 5 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -907 | -110 |
貸付けによる支出 | -129 | -32 |
貸付金の回収による収入 | 88 | 49 |
その他 | -717 | -895 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,901 | -14,220 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
自己株式の増減額(△は増加) | -34 | -19 |
配当金の支払額 | -1,735 | -1,214 |
その他 | -11 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,782 | -1,235 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,297 | 6,628 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 31,056 | 32,353 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 32,353 | 38,981 |