前田道路（1883）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 13:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,564 | 13,798 |
| 減価償却費 | 7,280 | 7,046 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 237 | -218 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 301 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | -2 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 0 | 23 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 40 | -62 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | -38 | 270 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 140 | -137 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 480 | 534 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -386 |
| 受取利息及び受取配当金 | -211 | -200 |
| 為替差損益（△は益） | 87 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 564 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44 | -41 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37 | -41 |
| 固定資産除却損 | 257 | 787 |
| 負ののれん償却額 | -162 | -162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,925 | -8,047 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 1,111 | -241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,406 | 11,898 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,209 | 353 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14 | － |
| その他 | -860 | 1,251 |
| 小計 | 18,169 | 27,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225 | 258 |
| 法人税等の支払額 | -5,387 | -5,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,008 | 22,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -13,992 | -21,990 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 14,994 | 17,995 |
| 信託受益権の取得による支出 | -28,245 | -47,865 |
| 信託受益権の償還による収入 | 25,592 | 45,738 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,391 | -7,118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -309 | -48 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 67 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -907 | -110 |
| 貸付けによる支出 | -129 | -32 |
| 貸付金の回収による収入 | 88 | 49 |
| その他 | -717 | -895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,901 | -14,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -34 | -19 |
| 配当金の支払額 | -1,735 | -1,214 |
| その他 | -11 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,782 | -1,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,297 | 6,628 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,056 | 32,353 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,353 | 38,981 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
