キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 12,704 | 9,564 |
減価償却費 | 6,618 | 7,280 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 103 | 237 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 3 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -7 | 16 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -3 | 0 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 132 | 40 |
損害賠償引当金の増減額(△は減少) | -50 | -38 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 140 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 629 | 480 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 29 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -203 | -211 |
為替差損益(△は益) | 42 | 87 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 257 | 8 |
持分法による投資損益(△は益) | -31 | -44 |
固定資産売却損益(△は益) | -42 | -37 |
有形固定資産除却損 | 529 | 257 |
減損損失 | 99 | - |
負ののれん償却額 | -167 | -162 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,491 | 4,925 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 491 | 1,111 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,521 | -3,406 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -247 | -1,209 |
前受金の増減額(△は減少) | -82 | -14 |
その他 | 386 | -860 |
小計 | 20,218 | 18,169 |
利息及び配当金の受取額 | 217 | 225 |
法人税等の支払額 | -5,090 | -5,387 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,346 | 13,008 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -8,994 | -13,992 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 9,994 | 14,994 |
信託受益権の取得による支出 | -11,306 | -28,245 |
信託受益権の償還による収入 | 9,547 | 25,592 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,102 | -6,391 |
有形固定資産の売却による収入 | 99 | 49 |
投資有価証券の取得による支出 | -50 | -309 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 67 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -907 |
貸付けによる支出 | -90 | -129 |
貸付金の回収による収入 | 145 | 88 |
その他 | -141 | -717 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,899 | -9,901 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
自己株式の増減額(△は増加) | -75 | -34 |
配当金の支払額 | -1,216 | -1,735 |
その他 | -1 | -11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,293 | -1,782 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -26 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,146 | 1,297 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 24,803 | 31,056 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 106 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 31,056 | 32,353 |