四半期報告書-第89期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 6,351 | 7,515 |
減価償却費 | 3,295 | 3,255 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -228 | -87 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -300 | -49 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 451 | 580 |
受取利息及び受取配当金 | -150 | -174 |
為替差損益(△は益) | 76 | -39 |
固定資産除却損 | 191 | 32 |
売上債権の増減額(△は増加) | 16,020 | 14,623 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -735 | -2,046 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -10,894 | -11,449 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 41 | 1,872 |
その他 | 659 | -950 |
小計 | 14,778 | 13,083 |
利息及び配当金の受取額 | 152 | 174 |
法人税等の支払額 | -4,503 | -5,010 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,428 | 8,246 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -14,993 | -18,494 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 13,996 | 14,498 |
信託受益権の取得による支出 | -27,315 | -24,397 |
信託受益権の償還による収入 | 23,232 | 24,297 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,046 | -5,180 |
有形固定資産の売却による収入 | 78 | 857 |
その他 | -746 | 435 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,794 | -7,983 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1,560 | -2,162 |
その他 | -13 | -25 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,574 | -2,188 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | 16 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -982 | -1,908 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 38,981 | 37,999 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,999 | 38,496 |