四半期報告書-第88期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 4,066 | 6,351 |
減価償却費 | 3,238 | 3,295 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -108 | -228 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | -300 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 253 | 451 |
受取利息及び受取配当金 | -145 | -150 |
為替差損益(△は益) | 54 | 76 |
固定資産除却損 | 196 | 191 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 642 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,169 | 16,020 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -1,086 | -735 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,744 | -10,894 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 355 | 41 |
その他 | 31 | 659 |
小計 | 9,928 | 14,778 |
利息及び配当金の受取額 | 161 | 152 |
法人税等の支払額 | -3,453 | -4,503 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,636 | 10,428 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -8,996 | -14,993 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 6,997 | 13,996 |
信託受益権の取得による支出 | -25,708 | -27,315 |
信託受益権の償還による収入 | 25,167 | 23,232 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,889 | -4,046 |
有形固定資産の売却による収入 | 24 | 78 |
その他 | -212 | -746 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,616 | -9,794 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1,214 | -1,560 |
その他 | -9 | -13 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,223 | -1,574 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -41 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,218 | -982 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 32,353 | 31,135 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,135 | 37,999 |