四半期報告書-第91期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,013 | 10,628 |
減価償却費 | 3,462 | 3,220 |
減損損失 | - | 215 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -202 | -63 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -88 | 7 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 488 | 321 |
受取利息及び受取配当金 | -155 | -183 |
為替差損益(△は益) | -72 | 2 |
固定資産除却損 | 183 | 88 |
売上債権の増減額(△は増加) | 14,257 | 16,034 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -2,935 | -3,270 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,595 | -5,919 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,073 | 1,209 |
その他 | -719 | -1,582 |
小計 | 16,709 | 20,708 |
利息及び配当金の受取額 | 161 | 191 |
法人税等の支払額 | -5,995 | -6,434 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,875 | 14,465 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -29,994 | -31,496 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 29,997 | 32,998 |
信託受益権の取得による支出 | -25,477 | -25,588 |
信託受益権の償還による収入 | 25,389 | 25,880 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,761 | -3,759 |
有形固定資産の売却による収入 | 34 | 153 |
その他 | -921 | -278 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,733 | -2,090 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -2,594 | -3,458 |
その他 | -19 | -24 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,613 | -3,483 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 8 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,546 | 8,899 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,418 | 52,974 |