前田道路（1883）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,628 | 10,745 |
| 減価償却費 | 3,220 | 3,284 |
| 減損損失 | 215 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -88 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 321 | 565 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | -689 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -267 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 134 |
| 固定資産除却損 | 88 | 128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,034 | 15,934 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -3,270 | -3,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,919 | -5,575 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,209 | 2,047 |
| その他 | -1,582 | -1,449 |
| 小計 | 20,708 | 21,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 191 | 268 |
| 法人税等の支払額 | -6,434 | -6,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,465 | 15,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -31,496 | -38,023 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 32,998 | 39,976 |
| 信託受益権の取得による支出 | -25,588 | -20,398 |
| 信託受益権の償還による収入 | 25,880 | 20,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,759 | -9,075 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 153 | 310 |
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -17,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | 20,000 |
| その他 | -233 | -656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,090 | -4,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -3,458 | -4,753 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -67 |
| その他 | -21 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,483 | -4,829 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,899 | 5,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,974 | 55,123 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
