飛島建設（1805）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,133 | -3,505 |
| 減価償却費 | 463 | 461 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | -10 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -327 | 275 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 140 | 115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -37 |
| 負ののれん償却額 | -26 | -26 |
| 支払利息 | 434 | 326 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 35 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 79 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,517 | -6,259 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 217 | -723 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -478 | -2,790 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,004 | -2,057 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,337 | -954 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 189 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,152 | 4,210 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -551 | -741 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 240 | -625 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 123 | -1,308 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -115 | -135 |
| その他 | 3 | 62 |
| 小計 | 2,890 | -13,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 26 |
| 利息の支払額 | -555 | -443 |
| 法人税等の支払額 | -172 | -177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,180 | -14,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -150 | -337 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98 | -45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 貸付けによる支出 | -10 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 63 |
| その他 | -13 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -236 | -331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,551 | 8,120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7 | 0 |
| その他 | -24 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,519 | 8,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,465 | -6,545 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,638 | 13,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,104 | 7,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
