キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 9:57
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 149億1200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億4100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -99億9200万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,482 | -529 | -3,312 | -2,011 | -521 | 9,422 | 通期 | 4,259 | -794 | -3,627 | 3,465 | -807 | 14,532 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,341 | -457 | -418 | 2,884 | -133 | 16,957 | 通期 | 11,335 | -791 | -452 | 10,544 | -438 | 24,606 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | -7,478 | -965 | -22 | -8,443 | -621 | 16,147 | 通期 | 989 | -4,473 | -318 | -3,484 | -2,148 | 20,785 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 220 | -1,780 | -698 | -1,560 | -476 | 18,567 | 通期 | 4,164 | -1,233 | -721 | 2,931 | -824 | 23,013 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | -10,407 | -3,482 | 5,844 | -13,889 | -347 | 14,936 | 通期 | -2,679 | -1,602 | 4,362 | -4,281 | -545 | 23,050 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | -8,990 | -1,765 | 8,543 | -10,755 | -1,534 | 20,832 | 通期 | 4,173 | -1,175 | -846 | 2,998 | -1,627 | 25,235 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | -11,435 | -724 | 7,169 | -12,159 | -574 | 20,247 | 通期 | -6,187 | -1,772 | -4,561 | -7,959 | -720 | 12,749 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | -6,869 | -697 | 11,333 | -7,566 | -232 | 16,606 | 通期 | 6,332 | -508 | 1,446 | 5,824 | -170 | 20,088 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | -17,645 | -64 | 12,834 | -17,709 | -460 | 15,300 | 通期 | -9,992 | -1,441 | 14,912 | -11,433 | -943 | 23,673 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月(連)
- 34億6500万
- 2017年3月(連) +204.3%
- 105億4400万
- 2018年3月(連) マイ転
- -34億8400万
- 2019年3月(連) プラ転
- 29億3100万
- 2020年3月(連) マイ転
- -42億8100万
- 2021年3月(連) プラ転
- 29億9800万
- 2022年3月(連) マイ転
- -79億5900万
- 2023年3月(連) プラ転
- 58億2400万
- 2024年3月(連) マイ転
- -114億3300万
営業CFマージン
- 2016年3月(連)
- 3.53%
- 2017年3月(連)
- 9.62%
- 2018年3月(連)
- 0.75%
- 2019年3月(連)
- 3.28%
- 2020年3月(連)
- -2.1%
- 2021年3月(連)
- 3.56%
- 2022年3月(連)
- -5.6%
- 2023年3月(連)
- 5.39%
- 2024年3月(連)
- -7.57%