キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 10:19
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 128億3400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -176億4500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -1,247 | 1,437 | 1,385 | 190 | -79 | 10,983 | 通期 | 2,663 | 1,248 | 1,372 | 3,911 | -160 | 14,764 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,482 | -529 | -3,312 | -2,011 | -521 | 9,422 | 通期 | 4,259 | -794 | -3,627 | 3,465 | -807 | 14,532 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,341 | -457 | -418 | 2,884 | -133 | 16,957 | 通期 | 11,335 | -791 | -452 | 10,544 | -438 | 24,606 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -7,478 | -965 | -22 | -8,443 | -621 | 16,147 | 通期 | 989 | -4,473 | -318 | -3,484 | -2,148 | 20,785 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 220 | -1,780 | -698 | -1,560 | -476 | 18,567 | 通期 | 4,164 | -1,233 | -721 | 2,931 | -824 | 23,013 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -10,407 | -3,482 | 5,844 | -13,889 | -347 | 14,936 | 通期 | -2,679 | -1,602 | 4,362 | -4,281 | -545 | 23,050 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -8,990 | -1,765 | 8,543 | -10,755 | -1,534 | 20,832 | 通期 | 4,173 | -1,175 | -846 | 2,998 | -1,627 | 25,235 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -11,435 | -724 | 7,169 | -12,159 | -574 | 20,247 | 通期 | -6,187 | -1,772 | -4,561 | -7,959 | -720 | 12,749 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -6,869 | -697 | 11,333 | -7,566 | -232 | 16,606 | 通期 | 6,332 | -508 | 1,446 | 5,824 | -170 | 20,088 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -17,645 | -64 | 12,834 | -17,709 | -460 | 15,300 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 39億1100万
- 2016年3月（連） -11.4%
- 34億6500万
- 2017年3月（連） +204.3%
- 105億4400万
- 2018年3月（連） マイ転
- -34億8400万
- 2019年3月（連） プラ転
- 29億3100万
- 2020年3月（連） マイ転
- -42億8100万
- 2021年3月（連） プラ転
- 29億9800万
- 2022年3月（連） マイ転
- -79億5900万
- 2023年3月（連） プラ転
- 58億2400万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.24%
- 2016年3月（連）
- 3.53%
- 2017年3月（連）
- 9.62%
- 2018年3月（連）
- 0.75%
- 2019年3月（連）
- 3.28%
- 2020年3月（連）
- -2.1%
- 2021年3月（連）
- 3.56%
- 2022年3月（連）
- -5.6%
- 2023年3月（連）
- 5.39%