1805 飛島建設

1805
2024/07/12
時価
296億円
PER 予
9.47倍
2010年以降
赤字-159.22倍
(2010-2024年)
PBR
0.6倍
2010年以降
0.41-3.06倍
(2010-2024年)
配当 予
4.56%
ROE 予
6.35%
ROA 予
2.05%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月28日 9:57
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 149億1200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億4100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -99億9200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q-1,2471,4371,385190-7910,983
通期2,6631,2481,3723,911-16014,764
2016年
3月期
連結
2Q-1,482-529-3,312-2,011-5219,422
通期4,259-794-3,6273,465-80714,532
2017年
3月期
連結
2Q3,341-457-4182,884-13316,957
通期11,335-791-45210,544-43824,606
2018年
3月期
連結
2Q-7,478-965-22-8,443-62116,147
通期989-4,473-318-3,484-2,14820,785
2019年
3月期
連結
2Q220-1,780-698-1,560-47618,567
通期4,164-1,233-7212,931-82423,013
2020年
3月期
連結
2Q-10,407-3,4825,844-13,889-34714,936
通期-2,679-1,6024,362-4,281-54523,050
2021年
3月期
連結
2Q-8,990-1,7658,543-10,755-1,53420,832
通期4,173-1,175-8462,998-1,62725,235
2022年
3月期
連結
2Q-11,435-7247,169-12,159-57420,247
通期-6,187-1,772-4,561-7,959-72012,749
2023年
3月期
連結
2Q-6,869-69711,333-7,566-23216,606
通期6,332-5081,4465,824-17020,088
2024年
3月期
連結
2Q-17,645-6412,834-17,709-46015,300
通期-9,992-1,44114,912-11,433-94323,673
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
26億6300万
2016年3月(連) +59.93%
42億5900万
2017年3月(連) +166.14%
113億3500万
2018年3月(連) -91.27%
9億8900万
2019年3月(連) +321.03%
41億6400万
2020年3月(連) マイ転
-26億7900万
2021年3月(連) プラ転
41億7300万
2022年3月(連) マイ転
-61億8700万
2023年3月(連) プラ転
63億3200万
2024年3月(連) マイ転
-99億9200万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金回収
12億4800万
2016年3月(連)資金投入
-7億9400万
2017年3月(連)投入-0.38%
-7億9100万
2018年3月(連)投入+465.49%
-44億7300万
2019年3月(連)投入-72.43%
-12億3300万
2020年3月(連)投入+29.93%
-16億200万
2021年3月(連)投入-26.65%
-11億7500万
2022年3月(連)投入+50.81%
-17億7200万
2023年3月(連)投入-71.33%
-5億800万
2024年3月(連)投入+183.66%
-14億4100万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
13億7200万
2016年3月(連)返済還元
-36億2700万
2017年3月(連)返済還元
-4億5200万
2018年3月(連)返済還元
-3億1800万
2019年3月(連)返済還元
-7億2100万
2020年3月(連)資金調達
43億6200万
2021年3月(連)返済還元
-8億4600万
2022年3月(連)返済還元
-45億6100万
2023年3月(連)資金調達
14億4600万
2024年3月(連)資金調達
149億1200万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
39億1100万
2016年3月(連) -11.4%
34億6500万
2017年3月(連) +204.3%
105億4400万
2018年3月(連) マイ転
-34億8400万
2019年3月(連) プラ転
29億3100万
2020年3月(連) マイ転
-42億8100万
2021年3月(連) プラ転
29億9800万
2022年3月(連) マイ転
-79億5900万
2023年3月(連) プラ転
58億2400万
2024年3月(連) マイ転
-114億3300万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-1億6000万
2016年3月(連)増加+404.38%
-8億700万
2017年3月(連)減少-45.72%
-4億3800万
2018年3月(連)増加+390.41%
-21億4800万
2019年3月(連)減少-61.64%
-8億2400万
2020年3月(連)減少-33.86%
-5億4500万
2021年3月(連)増加+198.53%
-16億2700万
2022年3月(連)減少-55.75%
-7億2000万
2023年3月(連)減少-76.39%
-1億7000万
2024年3月(連)増加+454.71%
-9億4300万

現金等#8

2015年3月(連)
147億6400万
2016年3月(連) -1.57%
145億3200万
2017年3月(連) +69.32%
246億600万
2018年3月(連) -15.53%
207億8500万
2019年3月(連) +10.72%
230億1300万
2020年3月(連) +0.16%
230億5000万
2021年3月(連) +9.48%
252億3500万
2022年3月(連) -49.48%
127億4900万
2023年3月(連) +57.57%
200億8800万
2024年3月(連) +17.85%
236億7300万

営業CFマージン

2015年3月(連)
2.24%
2016年3月(連)
3.53%
2017年3月(連)
9.62%
2018年3月(連)
0.75%
2019年3月(連)
3.28%
2020年3月(連)
-2.1%
2021年3月(連)
3.56%
2022年3月(連)
-5.6%
2023年3月(連)
5.39%
2024年3月(連)
-7.57%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高