飛島建設（1805）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月14日 13:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第77期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,327 | 2,948 |
| 減価償却費 | 312 | 393 |
| のれん償却額 | 22 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -5 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -32 | -67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -379 | -449 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -23 |
| 支払利息 | 75 | 111 |
| 為替差損益（△は益） | -44 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,271 | -6,790 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 0 | -1,100 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 8 | 123 |
| 開発事業等支出金等の増減額（△は増加） | -12 | 701 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,694 | -2,053 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -76 | 1,034 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 70 | -28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,870 | -4,863 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,065 | -1,389 |
| 開発事業等受入金の増減額（△は減少） | | 809 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,513 | 1,537 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,157 | -473 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -243 | -220 |
| その他 | 11 | 25 |
| 小計 | 1,142 | -9,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 22 |
| 利息の支払額 | -74 | -113 |
| 法人税等の支払額 | -869 | -595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 220 | -10,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -6,800 | -10,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,500 | 7,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -443 | -322 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,372 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 555 |
| その他 | 1 | 188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,780 | -3,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 125 | 8,426 |
| 長期借入れによる収入 | － | 575 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34 | -2,046 |
| 配当金の支払額 | -770 | -962 |
| その他 | -19 | -149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -698 | 5,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,218 | -8,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,013 | 14,936 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
