飛島建設（1805）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,522 | 2,327 |
| 減価償却費 | 294 | 312 |
| のれん償却額 | 3 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -54 | -32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -323 | -379 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -21 |
| 支払利息 | 87 | 75 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | -44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70 | 4,271 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 71 | 0 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -876 | -4 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,070 | -1,694 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,519 | -76 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 16 | 70 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,072 | -4,870 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,293 | 1,065 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -416 | 1,513 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -186 | -1,157 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -55 | -243 |
| その他 | 16 | 11 |
| 小計 | -6,920 | 1,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 21 |
| 利息の支払額 | -91 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -488 | -869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,478 | 220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,500 | -6,800 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,500 | 5,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -573 | -443 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -306 | － |
| 貸付けによる支出 | -14 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 10 |
| その他 | -15 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -965 | -1,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | 125 |
| 長期借入れによる収入 | 10,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,011 | -34 |
| 配当金の支払額 | -577 | -770 |
| その他 | -33 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22 | -698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,459 | -2,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,147 | 18,567 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
