四半期報告書-第75期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,516 | 2,522 |
減価償却費 | 276 | 294 |
のれん償却額 | - | 3 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14 | |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -137 | -54 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -395 | -323 |
受取利息及び受取配当金 | -21 | -21 |
支払利息 | 95 | 87 |
為替差損益(△は益) | 56 | -11 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,341 | -70 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 0 | 71 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -1,056 | -876 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -573 | -1,070 |
未収入金の増減額(△は増加) | 2,687 | 2,519 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 11 | 16 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,027 | -6,072 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 867 | -3,293 |
預り金の増減額(△は減少) | 423 | -416 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -30 | -186 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -12 | -55 |
その他 | 21 | 16 |
小計 | 4,029 | -6,920 |
利息及び配当金の受取額 | 20 | 21 |
利息の支払額 | -93 | -91 |
法人税等の支払額 | -614 | -488 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,341 | -7,478 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -2,000 | -2,500 |
有価証券の償還による収入 | 2,000 | 2,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -86 | -573 |
無形固定資産の取得による支出 | -47 | -48 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -16 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -306 |
貸付けによる支出 | -10 | -14 |
貸付金の回収による収入 | 29 | 8 |
その他 | -340 | -15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -457 | -965 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 300 |
長期借入れによる収入 | - | 10,300 |
長期借入金の返済による支出 | - | -10,011 |
配当金の支払額 | -385 | -577 |
その他 | -33 | -33 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -418 | -22 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | 7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,425 | -8,459 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,957 | 16,147 |