飛島建設（1805）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,516 | 2,522 |
| 減価償却費 | 276 | 294 |
| のれん償却額 | － | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -137 | -54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -395 | -323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -21 |
| 支払利息 | 95 | 87 |
| 為替差損益（△は益） | 56 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,341 | -70 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 0 | 71 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,056 | -876 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -573 | -1,070 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,687 | 2,519 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11 | 16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,027 | -6,072 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 867 | -3,293 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 423 | -416 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30 | -186 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -12 | -55 |
| その他 | 21 | 16 |
| 小計 | 4,029 | -6,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 21 |
| 利息の支払額 | -93 | -91 |
| 法人税等の支払額 | -614 | -488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,341 | -7,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -2,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | 2,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86 | -573 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -16 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -306 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 8 |
| その他 | -340 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -457 | -965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -10,011 |
| 配当金の支払額 | -385 | -577 |
| その他 | -33 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -418 | -22 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,425 | -8,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,957 | 16,147 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
