飛島建設（1805）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,443 | 2,516 |
| 減価償却費 | 239 | 276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 129 | -14 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -21 | -137 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -668 | -395 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -21 |
| 支払利息 | 145 | 95 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 955 | 3,341 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 6 | 0 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -907 | -1,056 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -189 | -573 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,612 | 2,687 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 96 | 11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,332 | -4,027 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,462 | 867 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8 | 423 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8 | -30 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -74 | -12 |
| その他 | -26 | 21 |
| 小計 | -1,143 | 4,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 20 |
| 利息の支払額 | -146 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -212 | -614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,482 | 3,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -479 | -86 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 29 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -366 |
| その他 | -2 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -529 | -457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,300 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 配当金の支払額 | － | -385 |
| その他 | -12 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,312 | -418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,341 | 2,425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,422 | 16,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
