飛島建設（1805）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 562 | 2,443 |
| 減価償却費 | 229 | 239 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | 129 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 208 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -502 | -668 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -20 |
| 支払利息 | 125 | 145 |
| 為替差損益（△は益） | -63 | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -185 | 955 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1 | 6 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,079 | -907 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,363 | -189 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 591 | 1,612 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 262 | 96 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 379 | -6,332 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 87 | 1,462 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 570 | -8 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -668 | -8 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -90 | -74 |
| その他 | -26 | |
| 小計 | -1,062 | -1,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 19 |
| 利息の支払額 | -123 | -146 |
| 法人税等の支払額 | -131 | -212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,247 | -1,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54 | -479 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,512 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
| その他 | 30 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,437 | -529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,395 | -13,300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| その他 | -9 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,385 | -3,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,636 | -5,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,983 | 9,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
