四半期報告書-第73期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 562 | 2,443 |
減価償却費 | 229 | 239 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -39 | 129 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 208 | -21 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -502 | -668 |
受取利息及び受取配当金 | -73 | -20 |
支払利息 | 125 | 145 |
為替差損益(△は益) | -63 | 20 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -15 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -185 | 955 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 1 | 6 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -1,079 | -907 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -1,363 | -189 |
未収入金の増減額(△は増加) | 591 | 1,612 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 262 | 96 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 379 | -6,332 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 87 | 1,462 |
預り金の増減額(△は減少) | 570 | -8 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -668 | -8 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -90 | -74 |
その他 | -26 | |
小計 | -1,062 | -1,143 |
利息及び配当金の受取額 | 68 | 19 |
利息の支払額 | -123 | -146 |
法人税等の支払額 | -131 | -212 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,247 | -1,482 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -54 | -479 |
無形固定資産の取得による支出 | -25 | -42 |
投資有価証券の取得による支出 | -29 | -8 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,512 | - |
貸付けによる支出 | -2 | -3 |
貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
その他 | 30 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,437 | -529 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,395 | -13,300 |
長期借入れによる収入 | - | 10,000 |
その他 | -9 | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,385 | -3,312 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62 | -15 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,636 | -5,341 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,983 | 9,422 |