四半期報告書-第72期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -602 | 562 |
| 減価償却額 | 236 | 229 |
| 貸倒引当金の増減額 | -61 | -39 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 90 | 208 |
| 退職給付引当金の増減額 | -369 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -502 |
| 受取利息及び配当金 | -67 | -73 |
| 支払利息 | 143 | 125 |
| 為替差損益 | -15 | -63 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -15 |
| 売上債権の増減額 | 8,874 | -185 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 53 | 1 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 538 | -1,079 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,080 | -1,363 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,082 | 591 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 74 | 262 |
| 仕入債務の増減額 | -5,937 | 379 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -931 | 87 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,514 | 570 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 94 | -668 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -249 | -90 |
| その他 | 36 | |
| 小計 | 1,554 | -1,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 68 |
| 利息の支払額 | -132 | -123 |
| 法人税等の支払額 | -141 | -131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,345 | -1,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25 | -54 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,512 |
| 貸付による支出 | -6 | -2 |
| 貸付の回収による収入 | 46 | 6 |
| その他 | 0 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47 | 1,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,307 | 1,395 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | |
| その他 | -9 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,316 | 1,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,003 | 1,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,856 | 10,983 |