飛島建設（1805）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,028 | -602 |
| 減価償却費 | 235 | 236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -176 | -61 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -71 | 90 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -296 | -369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -67 |
| 支払利息 | 176 | 143 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | -15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,997 | 8,874 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -2 | 53 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,873 | 538 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -886 | 1,080 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -66 | 1,082 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 52 | 74 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,473 | -5,937 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,619 | -931 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 202 | -2,514 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,431 | 94 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 29 | -249 |
| その他 | -26 | 36 |
| 小計 | 4,951 | 1,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 65 |
| 利息の支払額 | -166 | -132 |
| 法人税等の支払額 | -137 | -141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,681 | 1,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42 | -25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -195 | -5 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 46 |
| その他 | 8 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -270 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -225 | -6,307 |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | 0 |
| その他 | -9 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235 | -6,316 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,163 | -5,003 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,982 | 9,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,145 | 6,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
