飛島建設（1805）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,085 | -1,028 |
| 減価償却費 | 301 | 235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -343 | -176 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -102 | -71 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -256 | -296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -36 |
| 負ののれん償却額 | -17 | － |
| 支払利息 | 170 | 176 |
| 為替差損益（△は益） | 85 | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 70 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,928 | 10,997 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 156 | -2 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 829 | -1,873 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,352 | -886 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,900 | -66 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -54 | 52 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,932 | -3,473 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,584 | 2,619 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,485 | 202 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2 | -1,431 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -927 | 29 |
| その他 | 4 | -26 |
| 小計 | -3,009 | 4,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 34 |
| 利息の支払額 | -172 | -166 |
| 法人税等の支払額 | -144 | -137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,306 | 4,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -216 | -42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -295 | -195 |
| 貸付けによる支出 | -16 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 37 | 15 |
| その他 | 23 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -525 | -270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,339 | -225 |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | 0 |
| その他 | -15 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,323 | -235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,588 | 4,163 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,110 | 4,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,522 | 9,145 |
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