飛島建設（1805）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,196 | -1,085 |
| 減価償却費 | 307 | 301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -343 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | -102 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 74 | -256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -22 |
| 負ののれん償却額 | -17 | -17 |
| 支払利息 | 219 | 170 |
| 為替差損益（△は益） | 28 | 85 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,016 | 4,928 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,017 | 156 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,299 | 829 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,396 | 1,352 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -955 | 1,900 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 47 | -54 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 955 | -4,932 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -157 | -2,584 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -350 | -2,485 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,307 | 2 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9 | -927 |
| その他 | 31 | 4 |
| 小計 | -8,076 | -3,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 20 |
| 利息の支払額 | -387 | -172 |
| 法人税等の支払額 | -144 | -144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,586 | -3,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39 | -216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -295 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 39 | 37 |
| その他 | 12 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30 | -525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,120 | 1,339 |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | 0 |
| その他 | -10 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,109 | 1,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | -80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,539 | -2,588 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,679 | 7,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,140 | 4,522 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
