飛島建設（1805）の長期借入金の返済による支出の推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- 0
- 2011年9月30日
- 0
- 2012年9月30日
- 0
- 2013年9月30日
- 0
- 2017年9月30日
- -100億1100万
- 2018年9月30日
- -3400万
- 2019年9月30日 -999.99%
- -20億4600万
- 2020年9月30日 -415.05%
- -105億3800万
- 2021年9月30日
- -21億1100万
- 2022年9月30日
- -13億5100万
- 2023年9月30日 -771.5%
- -117億7400万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- 2 ※3 当社は、運転資金の機動的且つ安定的な調達を行うためコミットメントライン契約を締結している。前連結会計年度末及び当第2四半期連結会計期間末における契約極度額及び借入実行残高等は次のとおりである。2023/11/14 10:19
- #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2023/11/14 10:19
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、季節運転資金の借入れ等による短期借入金の純増額139億円(前年同四半期連結累計期間は132億円)、シンジケーション方式タームローンのリファイナンス等による長期借入れによる収入117億円(前年同四半期連結累計期間は4億円)及び長期借入金の返済による支出117億円(前年同四半期連結累計期間は13億円)等により128億円の資金増加(前年同四半期連結累計期間は113億円の資金増加)となった。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
