飛島建設（1805）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

【期間】

連結

2010年9月30日: -85億8600万
2011年9月30日: -33億600万
2012年9月30日: 46億8100万
2013年9月30日 -71.27%: 13億4500万
2014年9月30日: -12億4700万
2015年9月30日 -18.85%: -14億8200万
2016年9月30日: 33億4100万
2017年9月30日: -74億7800万
2018年9月30日: 2億2000万
2019年9月30日: -104億700万
2020年9月30日: -89億9000万
2021年9月30日 -27.2%: -114億3500万
2022年9月30日: -68億6900万
2023年9月30日 -156.88%: -176億4500万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ47億円減少し、153億円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間に比較して税金等調整前四半期純利益の計上13億円(前年同四半期連結累計期間は13億円の計上)、販売用不動産の減少11億円(前年同四半期連結累計期間は4億円の減少)、未収入金の減少13億円(前年同四半期連結累計期間は14億円の減少)等といった資金増加項目はあるものの、主に立替工事の増加等による売上債権の増加46億円(前年同四半期連結累計期間は83億円の増加)、未収消費税等の増加19億円(前年同四半期連結累計期間は12億円の増加)、仕入債務の減少32億円(前年同四半期連結累計期間は3億円の減少)、工事進捗に伴う前払金の取崩し等による未成工事受入金の減少42億円(前年同四半期連結累計期間は2億円の減少)、JV工事代金の他社配分等による預り金の減少48億円(前年同四半期連結累計期間は9億円の減少)、前期末計上分の納付等による未払消費税等の減少19億円(前年同四半期連結累計期間は1億円の増加)等といった資金減少項目等により176億円の資金減少(前年同四半期連結累計期間は68億円の資金減少)となった。
2023/11/14 10:19