営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ38億円増加し、166億円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間に比較して税金等調整前四半期純利益の計上、未収入金の減少等といった資金増加項目はあるものの、主に立替工事の増加等による売上債権の増加83億円(前年同四半期連結累計期間は36億円の増加)、未収消費税等の増加12億円(前年同四半期連結累計期間は12億円の増加)等といった資金減少項目等により68億円の資金減少(前年同四半期連結累計期間は114億円の資金減少)となった。

2022/11/14 10:17