飛島建設（1805）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 10:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第80期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,580 | 1,377 |
| 減価償却費 | 439 | 460 |
| のれん償却額 | 63 | 63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -125 | 276 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | 3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -262 | -303 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -17 |
| 支払利息 | 89 | 79 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -76 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -20 | -16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 42 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -91 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,639 | -8,320 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 375 | 447 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -171 | 490 |
| 開発事業等支出金等の増減額（△は増加） | -422 | 425 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,205 | -1,203 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 577 | 1,464 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -148 | -167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -558 | -300 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,139 | -223 |
| 開発事業等受入金の増減額（△は減少） | -37 | 2 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,479 | -912 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -752 | 117 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -213 | -290 |
| その他 | 78 | -16 |
| 小計 | -11,076 | -6,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 18 |
| 利息の支払額 | -89 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -285 | -201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,435 | -6,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | － | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -452 | -160 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122 | -72 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -127 | -492 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 127 | 60 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -145 | － |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 3 |
| その他 | -10 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -724 | -697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,499 | 13,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,785 | 471 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,111 | -1,351 |
| 配当金の支払額 | -961 | -961 |
| その他 | -42 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,169 | 11,333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,988 | 3,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,247 | 16,606 |
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