四半期報告書-第79期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月12日 9:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第79期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,688 | 1,580 |
| 減価償却費 | 426 | 439 |
| のれん償却額 | 34 | 63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -5 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -30 | -125 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -211 | -17 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -16 |
| 支払利息 | 120 | 89 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 3 |
| 雇用調整助成金 | -50 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 23 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -20 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 751 | -3,639 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 617 | 375 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -432 | -171 |
| 開発事業等支出金等の増減額（△は増加） | -1,149 | -422 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 118 | -1,205 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,093 | 577 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -104 | -148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,103 | -558 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -919 | -1,139 |
| 開発事業等受入金の増減額（△は減少） | -784 | -37 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,575 | -5,479 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60 | -752 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -287 | -213 |
| その他 | 14 | 77 |
| 小計 | -7,744 | -11,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 16 |
| 利息の支払額 | -116 | -89 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 30 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,181 | -285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,990 | -11,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -7,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 7,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,461 | -452 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73 | -122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -259 | -127 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 127 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -145 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 6 |
| その他 | 14 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,765 | -724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,161 | 8,499 |
| 長期借入れによる収入 | 11,910 | 1,785 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,538 | -2,111 |
| 配当金の支払額 | -961 | -961 |
| その他 | -27 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,543 | 7,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,217 | -4,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,832 | 20,247 |
