飛島建設（1805）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月13日 9:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第78期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,948 | 1,688 |
| 減価償却費 | 393 | 426 |
| のれん償却額 | 34 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -67 | -30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -449 | -211 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -22 |
| 支払利息 | 111 | 120 |
| 為替差損益（△は益） | 29 | 1 |
| 雇用調整助成金 | － | -50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,790 | 751 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,100 | 617 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 123 | -432 |
| 開発事業等支出金等の増減額（△は増加） | 701 | -1,149 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,053 | 118 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,034 | 2,093 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -28 | -104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,863 | -6,103 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,389 | -919 |
| 開発事業等受入金の増減額（△は減少） | 809 | -784 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,537 | -3,575 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -473 | 60 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -220 | -287 |
| その他 | 25 | 14 |
| 小計 | -9,721 | -7,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 21 |
| 利息の支払額 | -113 | -116 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 30 |
| 法人税等の支払額 | -595 | -1,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,407 | -8,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -10,000 | -7,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 7,500 | 7,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -322 | -1,461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -73 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -259 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,372 | － |
| 貸付けによる支出 | -4 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 555 | 17 |
| その他 | 188 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,482 | -1,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,426 | 8,161 |
| 長期借入れによる収入 | 575 | 11,910 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,046 | -10,538 |
| 配当金の支払額 | -962 | -961 |
| その他 | -149 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,844 | 8,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,076 | -2,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,050 | 20,832 |
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