飛島建設（1805）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 10:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第81期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,377 | 1,388 |
| 減価償却費 | 460 | 465 |
| のれん償却額 | 63 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 276 | -255 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -303 | -266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -18 |
| 支払利息 | 79 | 111 |
| 為替差損益（△は益） | -76 | -78 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -16 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 42 | 62 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | -204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,320 | -4,611 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 447 | 1,115 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 490 | -270 |
| 開発事業等支出金等の増減額（△は増加） | 425 | 251 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,203 | -1,975 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,464 | 1,386 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -167 | 23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -300 | -3,219 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -223 | -4,229 |
| 開発事業等受入金の増減額（△は減少） | 2 | -102 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -912 | -4,852 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 117 | -1,938 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -290 | -65 |
| その他 | -16 | 21 |
| 小計 | -6,606 | -17,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 22 |
| 利息の支払額 | -80 | -106 |
| 法人税等の支払額 | -201 | -361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,869 | -17,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 3 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160 | -266 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 458 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72 | -194 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -492 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -79 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 6 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 60 | 31 |
| 貸付けによる支出 | － | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| その他 | -46 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -697 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,200 | 13,990 |
| 長期借入れによる収入 | 471 | 11,780 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,351 | -11,774 |
| 配当金の支払額 | -961 | -1,153 |
| その他 | -24 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,333 | 12,834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89 | 86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,857 | -4,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,088 | 15,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
