営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、主に売上債権及び未収入金の減少等により33億円の資金増加(前年同四半期連結累計期間は14億円の資金減少)、投資活動によるキャッシュ・フローは、敷金及び保証金の差入による支出等により4億円の資金減少(前年同四半期連結累計期間は5億円の資金減少)、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額等により4億円の資金減少(前年同四半期連結累計期間は33億円の資金減少)となった。
以上の結果、「現金及び現金同等物の四半期末残高」は、前連結会計年度末に比べ24億円増加し、169億円となった。

2016/11/14 9:00