営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ22億円減少し、208億円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間に比較して未収入金の減少等の資金増加項目はあるものの、主に不動産開発仕掛額の増加等による開発事業等支出金等の増加11億円(前年同四半期連結累計期間は7億円の減少)及び仕入債務の減少61億円(前年同四半期連結累計期間は48億円の減少)、JV工事代金の他社配分等による預り金の減少35億円(前年同四半期連結累計期間は15億円の増加)等といった資金減少項目等により89億円の資金減少(前年同四半期連結累計期間は104億円の資金減少)となった。

2020/11/13 9:21