営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ49億円減少し、202億円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間に比較して税金等調整前四半期純利益の計上等の資金増加項目はあるものの、主に売上債権の増加36億円(前年同四半期連結累計期間は7億円の減少)、未収消費税等の増加12億円(前年同四半期連結累計期間は1億円の減少)及び未成工事受入金の減少11億円(前年同四半期連結累計期間は9億円の減少)、JV工事代金の他社配分等による預り金の減少54億円(前年同四半期連結累計期間は35億円の減少)等といった資金減少項目等により114億円の資金減少(前年同四半期連結累計期間は89億円の資金減少)となった。

2021/11/12 9:52