営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、主に未成工事支出金等及び未収消費税等の増加等により12億円の資金減少(前年同四半期連結累計期間は13億円の資金増加)、投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却等により14億円の資金増加(前年同四半期連結累計期間は47百万円の資金減少)、財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増等により13億円の資金増加(前年同四半期連結累計期間は63億円の資金減少)となった。
以上の結果、「現金及び現金同等物の四半期末残高」は、前連結会計年度末に比べ16億円増加し、109億円となった。

2014/11/14 9:00