営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ22億円減少し、185億円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間に比較して未収入金の増加及び未払消費税等の減少等の資金減少項目はあるものの、主に工事代金の回収等による売上債権42億円の減少(前年同四半期連結累計期間は70百万円の増加)及び未成工事受入金10億円の増加(前年同四半期連結累計期間は32億円の減少)等といった資金増加項目により2億円の資金増加(前年同四半期連結累計期間は74億円の資金減少)となった。

2018/11/14 9:00