営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、主に仕入債務の減少等により74億円の資金減少(前年同四半期連結累計期間は33億円の資金増加)、投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出等により9億円の資金減少(前年同四半期連結累計期間は4億円の資金減少)、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額及び短期借入金の純増等により22百万円の資金減少(前年同四半期連結累計期間は4億円の資金減少)となった。
以上の結果、「現金及び現金同等物の四半期末残高」は、前連結会計年度末に比べ84億円減少し、161億円となった。

2017/11/14 9:06