飛島建設（1805）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月30日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,413 | 3,665 |
| 減価償却費 | 829 | 871 |
| のれん償却額 | 68 | 78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 2 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -58 | 115 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -106 | -66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -821 | -429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -33 |
| 支払利息 | 254 | 267 |
| 為替差損益（△は益） | 43 | -37 |
| 雇用調整助成金 | － | -102 |
| じん肺損害賠償金 | | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,905 | 3,780 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -354 | 494 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 718 | -329 |
| 開発事業等支出金等の増減額（△は増加） | -1,946 | -1,656 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,884 | 1,905 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 29 | -64 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -111 | -28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,085 | -5,556 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,005 | 1,117 |
| 開発事業等受入金の増減額（△は減少） | 405 | -1,054 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,689 | 2,766 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -411 | 717 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -191 | -78 |
| その他 | 70 | 18 |
| 小計 | -1,415 | 6,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 33 |
| 利息の支払額 | -258 | -261 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 85 |
| じん肺損害賠償金支払額 | -15 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -1,030 | -2,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,679 | 4,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -21,000 | -11,600 |
| 有価証券の償還による収入 | 21,113 | 13,112 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,054 | -2,091 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67 | -124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -281 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,372 | -236 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 588 | 43 |
| その他 | 185 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,602 | -1,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,037 | -2,251 |
| 長期借入れによる収入 | 3,329 | 13,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,864 | -11,213 |
| 配当金の支払額 | -962 | -961 |
| その他 | -178 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,362 | -846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36 | 2,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,050 | 25,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
