飛島建設（1805）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月30日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,665 | 3,895 |
| 減価償却費 | 871 | 911 |
| 減損損失 | － | 371 |
| のれん償却額 | 78 | 127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 115 | 52 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -66 | -106 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -429 | -15 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -27 |
| 支払利息 | 267 | 215 |
| 為替差損益（△は益） | -37 | -28 |
| 雇用調整助成金 | -102 | － |
| じん肺損害賠償金 | -3 | 36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -20 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -91 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,780 | -4,694 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 494 | 428 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -329 | -275 |
| 開発事業等支出金等の増減額（△は増加） | -1,656 | -515 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,905 | -1,032 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -64 | 964 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -28 | -270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,556 | -99 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,117 | -1,032 |
| 開発事業等受入金の増減額（△は減少） | -1,054 | 117 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,766 | -3,156 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 717 | -761 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -78 | 16 |
| その他 | 18 | 212 |
| 小計 | 6,363 | -5,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 27 |
| 利息の支払額 | -261 | -214 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 85 | － |
| じん肺損害賠償金支払額 | -45 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -2,001 | -720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,173 | -6,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -11,600 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 13,112 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,091 | -1,459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124 | -160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -281 | -255 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 223 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -236 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -145 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 27 |
| その他 | -7 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,175 | -1,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,251 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,660 | 3,890 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,213 | -4,412 |
| 配当金の支払額 | -961 | -961 |
| その他 | -79 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -846 | -4,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,185 | -12,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,235 | 12,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
