飛島建設（1805）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月30日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,895 | 3,671 |
| 減価償却費 | 911 | 941 |
| 減損損失 | 371 | － |
| のれん償却額 | 127 | 127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -6 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 52 | 101 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -106 | 432 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | 7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -520 | -599 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -28 |
| 支払利息 | 215 | 228 |
| 為替差損益（△は益） | -28 | -54 |
| じん肺損害賠償金 | 36 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -20 | -16 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -91 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 96 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,694 | -3,106 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 428 | -1,706 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -275 | -119 |
| 開発事業等支出金等の増減額（△は増加） | -515 | -2,745 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,032 | 938 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 964 | 351 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -270 | 32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99 | 884 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,032 | 3,370 |
| 開発事業等受入金の増減額（△は減少） | 117 | 12 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,156 | 2,350 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -761 | 1,955 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16 | -63 |
| その他 | 212 | 64 |
| 小計 | -5,277 | 7,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 29 |
| 利息の支払額 | -214 | -236 |
| じん肺損害賠償金支払額 | -2 | － |
| 法人税等の支払額 | -720 | -544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,187 | 6,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 13 | 33 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,459 | -538 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 635 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160 | -158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -255 | -538 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 223 | 117 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -145 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 6 |
| その他 | -17 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,772 | -508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,890 | 6,444 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,412 | -3,996 |
| 配当金の支払額 | -961 | -961 |
| その他 | -77 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,561 | 1,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | 68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,486 | 7,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,749 | 20,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
