飛島建設（1805）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,671 | 4,964 |
| 減価償却費 | 941 | 992 |
| のれん償却額 | 127 | 95 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 101 | -309 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 432 | -407 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -599 | -525 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -41 |
| 支払利息 | 228 | 288 |
| 為替差損益（△は益） | -54 | -97 |
| じん肺損害賠償金 | － | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -16 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 96 | 120 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -34 | -214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,106 | -15,914 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,706 | 1,705 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -119 | 767 |
| 開発事業等支出金等の増減額（△は増加） | -2,745 | 646 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 938 | -3,525 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 351 | -257 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 32 | 76 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 884 | 1,261 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,370 | -320 |
| 開発事業等受入金の増減額（△は減少） | 12 | -281 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,350 | 3,669 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,955 | -1,857 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -63 | 139 |
| その他 | 64 | 31 |
| 小計 | 7,084 | -8,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 33 |
| 利息の支払額 | -236 | -283 |
| じん肺損害賠償金支払額 | － | -35 |
| 法人税等の支払額 | -544 | -738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,332 | -9,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 33 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -538 | -1,173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 635 | 476 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158 | -713 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -538 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 28 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 117 | 15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -79 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 6 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 8 |
| その他 | -75 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -508 | -1,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 15,850 |
| 長期借入れによる収入 | 6,444 | 12,721 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,996 | -12,483 |
| 配当金の支払額 | -961 | -1,153 |
| その他 | -40 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,446 | 14,912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | 106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,339 | 3,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,088 | 23,673 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
