飛島建設（1805）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月29日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,852 | 7,413 |
| 減価償却費 | 670 | 829 |
| のれん償却額 | 45 | 68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -6 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 31 | -106 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -745 | -821 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -41 |
| 支払利息 | 159 | 254 |
| 為替差損益（△は益） | -22 | 43 |
| じん肺損害賠償金 | 51 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,901 | -3,905 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 8 | -354 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -339 | 718 |
| 開発事業等支出金等の増減額（△は増加） | -15 | -1,946 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -44 | -1,884 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,957 | 29 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 71 | -111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21 | -4,085 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,372 | -3,005 |
| 開発事業等受入金の増減額（△は減少） | 0 | 405 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,928 | 5,689 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -677 | -411 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13 | -191 |
| その他 | 293 | 12 |
| 小計 | 5,730 | -1,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 40 |
| 利息の支払額 | -159 | -258 |
| じん肺損害賠償金支払額 | -54 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -1,385 | -1,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,164 | -2,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -12,600 | -21,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 12,600 | 21,113 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,163 | -1,054 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127 | -67 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,372 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 72 | 588 |
| その他 | 21 | 185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,233 | -1,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -83 | 5,037 |
| 長期借入れによる収入 | 286 | 3,329 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105 | -2,864 |
| 配当金の支払額 | -770 | -962 |
| その他 | -49 | -178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -721 | 4,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,227 | 36 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,013 | 23,050 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
