飛島建設（1805）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月28日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,635 | 6,852 |
| 減価償却費 | 604 | 670 |
| 減損損失 | 1,079 | － |
| のれん償却額 | 8 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 157 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -634 | -745 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -35 |
| 支払利息 | 166 | 159 |
| 為替差損益（△は益） | 21 | -22 |
| じん肺損害賠償金 | -4 | 51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,493 | -2,901 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 86 | 8 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 11 | -355 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10 | -44 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,397 | -1,957 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 128 | 71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -396 | -21 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,803 | 2,372 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,094 | 1,928 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 967 | -677 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 61 | 13 |
| その他 | 129 | 293 |
| 小計 | 1,972 | 5,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 33 |
| 利息の支払額 | -170 | -159 |
| じん肺損害賠償金支払額 | -11 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -834 | -1,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 989 | 4,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -4,900 | -12,600 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,400 | 12,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,983 | -1,163 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -165 | -127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -29 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -928 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 52 | － |
| 貸付けによる支出 | -25 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 72 |
| その他 | 60 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,473 | -1,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60 | -83 |
| 長期借入れによる収入 | 10,300 | 286 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,044 | -105 |
| 配当金の支払額 | -577 | -770 |
| その他 | -56 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -318 | -721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,821 | 2,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,785 | 23,013 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
