飛島建設（1805）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月30日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,947 | 5,045 |
| 減価償却費 | 512 | 605 |
| 減損損失 | 111 | － |
| のれん償却額 | － | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74 | 9 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 228 | -141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,262 | -780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -33 |
| 支払利息 | 265 | 200 |
| 為替差損益（△は益） | 66 | 10 |
| じん肺損害賠償金 | 28 | 36 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,419 | 1,982 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 302 | 297 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 851 | -78 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 788 | 368 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 780 | 1,153 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 58 | 32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,025 | -854 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 784 | 2,875 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 697 | 1,573 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18 | 136 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 142 | 61 |
| その他 | -108 | -15 |
| 小計 | 4,807 | 12,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 32 |
| 利息の支払額 | -264 | -197 |
| じん肺損害賠償金支払額 | -20 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -295 | -916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,259 | 11,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -752 | -263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -72 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 58 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -607 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 201 |
| その他 | | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -794 | -791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,600 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 配当金の支払額 | － | -385 |
| その他 | -27 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,627 | -452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -232 | 10,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,532 | 24,606 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
