飛島建設（1805）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,711 | 5,947 |
| 減価償却費 | 466 | 512 |
| 減損損失 | － | 111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | 74 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -42 | 228 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -986 | -1,262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -33 |
| 支払利息 | 282 | 265 |
| 為替差損益（△は益） | -129 | 66 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | － |
| じん肺損害賠償金 | 5 | 28 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 765 | -2,419 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 81 | 302 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -348 | 851 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,168 | 788 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -372 | 780 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 342 | 58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,493 | -3,025 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,198 | 784 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 763 | 697 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -655 | 18 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 159 | 142 |
| その他 | 40 | -108 |
| 小計 | 3,043 | 4,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 31 |
| 利息の支払額 | -281 | -264 |
| じん肺損害賠償金支払額 | -61 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -122 | -295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,663 | 4,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86 | -752 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -148 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,512 | － |
| 貸付けによる支出 | -14 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 43 |
| その他 | 9 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,248 | -794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,395 | -13,600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| その他 | -22 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,372 | -3,627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 133 | -69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,417 | -232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,764 | 14,532 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
