有価証券報告書-第73期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,711 | 5,947 |
減価償却費 | 466 | 512 |
減損損失 | - | 111 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -45 | 74 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -42 | 228 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -986 | -1,262 |
受取利息及び受取配当金 | -90 | -33 |
支払利息 | 282 | 265 |
為替差損益(△は益) | -129 | 66 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -15 | - |
じん肺損害賠償金 | 5 | 28 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -11 | -2 |
売上債権の増減額(△は増加) | 765 | -2,419 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 81 | 302 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -348 | 851 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -1,168 | 788 |
未収入金の増減額(△は増加) | -372 | 780 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 342 | 58 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,493 | -3,025 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -2,198 | 784 |
預り金の増減額(△は減少) | 763 | 697 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -655 | 18 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 159 | 142 |
その他 | 40 | -108 |
小計 | 3,043 | 4,807 |
利息及び配当金の受取額 | 84 | 31 |
利息の支払額 | -281 | -264 |
じん肺損害賠償金支払額 | -61 | -20 |
法人税等の支払額 | -122 | -295 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,663 | 4,259 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -86 | -752 |
有形固定資産の売却による収入 | 16 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -74 | -55 |
投資有価証券の取得による支出 | -148 | -23 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,512 | - |
貸付けによる支出 | -14 | -9 |
貸付金の回収による収入 | 33 | 43 |
その他 | 9 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,248 | -794 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,395 | -13,600 |
長期借入れによる収入 | - | 10,000 |
その他 | -22 | -27 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,372 | -3,627 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 133 | -69 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,417 | -232 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,764 | 14,532 |