有価証券報告書-第72期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,005 | 2,711 |
減価償却費 | 479 | 466 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -47 | -45 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 132 | -42 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -725 | -986 |
受取利息及び受取配当金 | -81 | -90 |
支払利息 | 312 | 282 |
為替差損益(△は益) | -44 | -129 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -15 |
じん肺損害賠償金 | 2 | 5 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -11 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,274 | 765 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 130 | 81 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 1,002 | -348 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,080 | -1,168 |
未収入金の増減額(△は増加) | 689 | -372 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -66 | 342 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,198 | 3,493 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 741 | -2,198 |
預り金の増減額(△は減少) | -1,327 | 763 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 673 | -655 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -68 | 159 |
その他 | 34 | 40 |
小計 | 3,000 | 3,043 |
利息及び配当金の受取額 | 82 | 84 |
利息の支払額 | -300 | -281 |
じん肺損害賠償金支払額 | -5 | -61 |
法人税等の支払額 | -163 | -122 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,613 | 2,663 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -83 | -86 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 16 |
無形固定資産の取得による支出 | -87 | -74 |
投資有価証券の取得による支出 | -142 | -148 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,512 |
貸付けによる支出 | -17 | -14 |
貸付金の回収による収入 | 86 | 33 |
その他 | -11 | 9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -254 | 1,248 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,902 | 1,395 |
長期借入金の返済による支出 | - | |
その他 | -17 | -22 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,920 | 1,372 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | 133 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,513 | 5,417 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,346 | 14,764 |