飛島建設（1805）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,005 | 2,711 |
| 減価償却費 | 479 | 466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | -45 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 132 | -42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -725 | -986 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -90 |
| 支払利息 | 312 | 282 |
| 為替差損益（△は益） | -44 | -129 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15 |
| じん肺損害賠償金 | 2 | 5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,274 | 765 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 130 | 81 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 1,002 | -348 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,080 | -1,168 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 689 | -372 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -66 | 342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,198 | 3,493 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 741 | -2,198 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,327 | 763 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 673 | -655 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -68 | 159 |
| その他 | 34 | 40 |
| 小計 | 3,000 | 3,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 84 |
| 利息の支払額 | -300 | -281 |
| じん肺損害賠償金支払額 | -5 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -163 | -122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,613 | 2,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83 | -86 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87 | -74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -142 | -148 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,512 |
| 貸付けによる支出 | -17 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 86 | 33 |
| その他 | -11 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254 | 1,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,902 | 1,395 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | |
| その他 | -17 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,920 | 1,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | 133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,513 | 5,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,346 | 14,764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
