飛島建設（1805）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 560 | 1,005 |
| 減価償却費 | 479 | 479 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -130 | -47 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -216 | 132 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -582 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -725 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -81 |
| 支払利息 | 364 | 312 |
| 為替差損益（△は益） | -65 | -44 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| じん肺損害賠償金 | 126 | 2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,488 | 5,274 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 20 | 130 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 2,496 | 1,002 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,080 | 1,080 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,075 | 689 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 138 | -66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,207 | -6,198 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 963 | 741 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,770 | -1,327 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,426 | 673 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 55 | -68 |
| その他 | -91 | 34 |
| 小計 | 6,967 | 3,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 82 |
| 利息の支払額 | -362 | -300 |
| じん肺損害賠償金支払額 | -47 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -130 | -163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,485 | 2,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 30 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66 | -83 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -190 | -87 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -269 | -142 |
| 貸付けによる支出 | -21 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | 86 |
| その他 | 112 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -351 | -254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 701 | -4,902 |
| 長期借入金の返済による支出 | | |
| その他 | -18 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 683 | -4,920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59 | 47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,876 | -2,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,859 | 9,346 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
