有価証券報告書-第71期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 560 | 1,005 |
減価償却費 | 479 | 479 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -130 | -47 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -216 | 132 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -582 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -725 |
受取利息及び受取配当金 | -60 | -81 |
支払利息 | 364 | 312 |
為替差損益(△は益) | -65 | -44 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - |
じん肺損害賠償金 | 126 | 2 |
有形固定資産売却損益(△は益) | | |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,488 | 5,274 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 20 | 130 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 2,496 | 1,002 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -1,080 | 1,080 |
未収入金の増減額(△は増加) | -2,075 | 689 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 138 | -66 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,207 | -6,198 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 963 | 741 |
預り金の増減額(△は減少) | 2,770 | -1,327 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,426 | 673 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 55 | -68 |
その他 | -91 | 34 |
小計 | 6,967 | 3,000 |
利息及び配当金の受取額 | 58 | 82 |
利息の支払額 | -362 | -300 |
じん肺損害賠償金支払額 | -47 | -5 |
法人税等の支払額 | -130 | -163 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,485 | 2,613 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の償還による収入 | 30 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -66 | -83 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -190 | -87 |
投資有価証券の取得による支出 | -269 | -142 |
貸付けによる支出 | -21 | -17 |
貸付金の回収による収入 | 50 | 86 |
その他 | 112 | -11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -351 | -254 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 701 | -4,902 |
長期借入金の返済による支出 | | |
その他 | -18 | -17 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 683 | -4,920 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59 | 47 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,876 | -2,513 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,859 | 9,346 |