飛島建設（1805）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 465 | 560 |
| 減価償却費 | 606 | 479 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -325 | -130 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -365 | -216 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -462 | -582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -60 |
| 負ののれん償却額 | -34 | － |
| 支払利息 | 453 | 364 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | -65 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 76 | 0 |
| じん肺損害賠償金 | 0 | 126 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -500 | -3,488 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 174 | 20 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 1,623 | 2,496 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,505 | -1,080 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,013 | -2,075 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13 | 138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,987 | 8,207 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,158 | 963 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,481 | 2,770 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,431 | -1,426 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -867 | 55 |
| その他 | 103 | -91 |
| 小計 | 215 | 6,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 58 |
| 利息の支払額 | -455 | -362 |
| じん肺損害賠償金支払額 | -128 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -145 | -130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -483 | 6,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | － | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -314 | -66 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147 | -190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -309 | -269 |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | － |
| 貸付けによる支出 | -21 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 64 | 50 |
| その他 | -2 | 112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -680 | -351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -928 | 701 |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | 0 |
| その他 | -25 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -954 | 683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,128 | 6,876 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,110 | 4,982 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,982 | 11,859 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
