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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-7,157	465
減価償却費	617	606
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1,154	-325
工事損失引当金の増減額（△は減少）	233	-365
退職給付引当金の増減額（△は減少）	953	-462
受取利息及び受取配当金	-42	-31
負ののれん償却額	-34	-34
支払利息	441	453
為替差損益（△は益）	8	7
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-42
投資有価証券評価損益（△は益）	20	76
じん肺損害賠償金	-2	0
有形固定資産売却損益（△は益）	-1	-1
売上債権の増減額（△は増加）	-618	-500
販売用不動産の増減額（△は増加）	8	174
未成工事支出金等の増減額（△は増加）	-497	1,623
未収消費税等の増減額（△は増加）	-1,505	1,505
未収入金の増減額（△は増加）	-355	2,013
その他の資産の増減額（△は増加）	58	13
仕入債務の増減額（△は減少）	1,865	-1,987
未成工事受入金の増減額（△は減少）	-882	-1,158
預り金の増減額（△は減少）	-1,091	-2,481
未払消費税等の増減額（△は減少）	-1,307	1,431
その他の負債の増減額（△は減少）	854	-867
その他	499	103
小計	-9,091	215
利息及び配当金の受取額	33	30
利息の支払額	-616	-455
じん肺損害賠償金支払額	-27	-128
法人税等の支払額	-171	-145
営業活動によるキャッシュ・フロー	-9,873	-483
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-368	-314
有形固定資産の売却による収入	54	7
無形固定資産の取得による支出	-94	-147
投資有価証券の取得による支出	-22	-309
定期預金の預入による支出	-1	0
投資有価証券の売却による収入	0	42
貸付けによる支出	-20	-21
貸付金の回収による収入	80	64
その他	0	-2
投資活動によるキャッシュ・フロー	-372	-680
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,710	-928
長期借入金の返済による支出	0	0
その他	-19	-25
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,689	-954
現金及び現金同等物に係る換算差額	-12	-8
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-6,569	-2,128
現金及び現金同等物の期首残高	13,679	7,110
現金及び現金同等物の期末残高	7,110	4,982

飛島建設（1805）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート